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11月22日基金净值:浙商汇金安享66个月定期A最新净值1.017,涨0.08%
发布日期:2024-12-20 04:31 点击次数:110
本站消息,11月22日,浙商汇金安享66个月定期A最新单位净值为1.017元,累计净值为1.158元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商汇金安享66个月定期A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.28%,现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为宋怡健,宋怡健于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.94%。
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